Das von enercity trade eingesetzte Handelssystem zeichnet sich durch automatische Berechnungsmethoden von Risiken wie Value-at-Risk (VaR) und Stress-Tests sowie einer Überwachung von vorgegebenen Limits aus.

• Value-at-Risk (VaR)
  Die VaR-Methode ermöglicht die Messung und Darstellung des Gesamtrisikos einer zu wählenden Zielgröße. Sämtliche Eingangsparameter gehen mit ihrer Warscheinlichkeitsverteilung in die Betrachtung ein und definieren dadurch das mögliche Spektrum der Verteilung der Zielgröße.

• Stress-Test
  Ansatz zur Messung und Darstellung von Risiken durch die Betrachtung des schlechtesten aller denkbaren Ausgänge (Worst-Case-Szenario).

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